和讯投顾黄儒琛表示：震荡格局下，市场预期并未改变，仍处于月末行情的节奏之中。昨日市场呈现普反修复态势，而今日的关键在于观察分歧之后，修复行情能否进一步深化，这主要取决于量能是否能够有效跟上。如果量能充足，那么顺指数共振的 AI 软件端将成为关注焦点，其强度能否在分歧中经受住考验，才是判断核心品种是否优质的关键所在。反之，若量能无法跟上，市场大概率会延续缩量下跌的态势，进而倒逼资金抱团取暖。
说到抱团，需要重点关注之前情绪抱团的前排三个品种，观察其今日能否有效止跌，从而释放锁仓资金。若反馈较为良性，那么昨日普反行情中，主动触发第一波异动的连板品种，可能会有较好的预期表现。昨日有两家品种分别触发了10厘米和20厘米的异动，且均属于对日反制的品种。如果市场反馈温和，那么相关方向有望进一步展现出持续性。
从日内热门方向来看，AI软件端更倾向于谷歌故事叙事，主要做容量趋势；而对日反制发散的军工方向则更偏向于情绪投机。昨晚美股的反馈也较为温和，因此今日 AI 硬件端大概率会进一步反弹，尤其是存储芯片领域。不过，观点依然倾向于超跌反弹，因为军工、软件、硬件等题材都需要量能支持，而且还有其他方向可能会截留资金。
新能源赛道股属于老周期品种，其核心品种仍会有反复表现，但双头形态下，投资者需要考虑体面离场的机会。而昨日普反行情中未能收红的后排品种，如果继续持有，可能会面临进一步回撤的风险。除此之外，俄乌停火、商业航天以及稀土等方向均有异动，但今日需要在分歧环境中接受检验，其强度和持续性暂时不列入轮动大礼包范畴。
仅从题材角度来看，今日市场处于高潮阶段，次日大概率会迎来分化行情。因此，在操作上不建议盲目追求更强的品种，也不建议在竞价阶段寻求强修复机会。
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